이 글은 선물 거래, 특히 암호화폐에서 많은 손실을 겪고 있는 여러분을 위해 작성되었습니다.
읽어 보세요.
손자(孫子)의 말처럼, '자신과 적을 알면 백전백승한다'는 뜻입니다.
여기서는 여러분이 암호화폐 선물 시장에서 마주하는 “적”, 즉 시장 자체에 대해 자세히 설명하겠습니다.
가장 위험한 점은 이 적이 ‘시장 메이커’나 ‘기관’, 혹은 ‘고래’ 같은 존재가 아니라는 것입니다.
이 적은 여러분의 자금을 아주 은밀하게 빼앗아 지속적인 손실을 초래합니다.
제가 아는 거의 모든 트레이더가 이 악순환에 빠져 있습니다:
- 입금
- 포지션 오픈
- 포지션을 열었는데, 왜 다시 반대로 변했나요?!
- 보유하면서 확신
- 손절매 발동
- 다시 포지션 오픈
- 다시 방향 전환
- 손절
- 자본이 -85% 손실될 때까지 반복
- 화풀이
- 가끔 500% 수익
- 하지만 곧 모든 수익과 원금이 사라짐
오랜 시간 동안 여러분은 시장이 조작되고 있다고 생각하게 될 것입니다.
- 손실을 본 사람은 이것이 불법이라고 주장
- 수익을 본 사람은 거만해졌다가 다시 손실
- 수익을 보는 사람은 스크린샷을 조작했다고 비난받음
- 콘텐츠를 올리는 사람은 결국 강의 판매라고 비판받음
- 강의를 파는 사람은 이미 트레이딩으로 부자가 됐는데 왜 강의를 파냐는 질문을 받음
이 모든 현상은 시장 손실 스트레스의 결과입니다.
많은 사람들이 여기서 오해하고 있습니다:
레버리지를 20배로 사용한다면 가격이 5% 하락하면(20 × 5 = 100) 청산된다는 의미로 생각할 수 있지만, 실제로는 그렇지 않습니다! 그런 생각을 하는 것은 순진한 사람뿐입니다.
주의할 점:
- 거래 수수료. 몇 퍼센트까지도 될 수 있음
- 펀딩 수수료
- 슬리피지
- 등등
많은 숨겨진 ‘비용’을 계산하지 않아 청산 가격이 예상보다 훨씬 가깝게 와버리고, 실제로는 그 비용들 때문에 이미 손실이 발생합니다.
따라서 약간의 풀백이나 작은 확인만으로도 전체 손실이 발생합니다.
실제로 많은 손실은 시장을 분석하지 못해서가 아니라 앞서 언급한 작은 요소들을 고려하지 않아서 발생합니다.
(현물 거래와 비교해 보세요. 차이가 매우 큽니다.)
그 작은 요소들과 빠르게 부자가 되려는 트레이더의 습관, 즉 자본을 복리로 늘리는 행위가 결합되면 매우 치명적인 조합이 됩니다.
- 100, 100% 수익 → 200
- 200, 100% 수익 → 400
- 400, 100% 수익 → 800
마치 부의 비밀을 찾은 듯 정말 멋져 보입니다.
하지만 단 한 번이라도 운이 안 잡히면,
50% 손실, 800이 400이 됩니다!
다시 30% 손실, 400이 280이 됩니다!
이는 앞서 논의한 작은 요소들을 포함하지 않은 경우입니다.
이 점을 이해했다면, 이제 자신에게 변화를 주어야 합니다:
- 앞서 언급한 숨겨진 수수료를 이해한다
- 레버리지를 존중한다
핵심은 먼저 살아남는 것이며, 그 뒤에 이익이 따라올 것입니다.
